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汇安丰益混合A - 基金主页(代码:004560)

今天最新净值 1.0110 -0.0001 -0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3710
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.9731亿
  • 最近资产:0.00亿元
  • 基金公司:汇安基金
  • 基金经理:陈欣 张昆
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-10-28 2022-10-28 2022-10-31 分红 每份派现金0.0550元
2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 分红 每份派现金0.0580元
2022-08-29 2022-08-29 2022-08-30 分红 每份派现金0.0490元
2022-05-11 2022-05-11 2022-05-12 分红 每份派现金0.0490元
2022-04-12 2022-04-12 2022-04-13 分红 每份派现金0.0490元
汇安丰益混合A基金动态
汇安丰益混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688153 唯捷创芯 0.1500 0.02% -5.93%
688209 英集芯 0.3500 0.02% -3.18%
汇安丰益混合A(004560)基金档案
基金代码 004560 基金简称 汇安丰益混合A 基金全称
发行日期 2017-05-08~2017-05-26 成立日期 基金类型 混合型-灵活
基金经理 陈欣 张昆 基金托管人 基金公司 汇安基金
最近资产 0.00亿元 最近份额 3.9731亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河鑫月享6个月定期开放混合A 1.0134 0.00%
银河鑫月享6个月定期开放混合C 1.0046 0.00%
景顺泰恒回报A 1.6795 0.00%
景顺泰恒回报C 1.6512 0.00%
蜂巢卓睿混合C 0.7979 0.29%
蜂巢卓睿混合A 0.8149 0.28%
中邮价值优选定开混合 0.9178 0.02%
新华鑫利灵活 1.3637 0.00%
兴银大健康 0.8230 0.00%
建信鑫瑞回报灵活配置混合 1.0639 0.05%