权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-10-31 | 分红 | 每份派现金0.0550元 |
2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 分红 | 每份派现金0.0580元 |
2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | 分红 | 每份派现金0.0490元 |
2022-05-11 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 分红 | 每份派现金0.0490元 |
2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 分红 | 每份派现金0.0490元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
688153 | 唯捷创芯 | 0.1500 | 0.02% | -5.93% |
688209 | 英集芯 | 0.3500 | 0.02% | -3.18% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
汇安信泰稳健一年持有期混合A | 0.8633 | 0.13% |
汇安信泰稳健一年持有期混合C | 0.8549 | 0.12% |
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | 1.0744 | 0.10% |
汇安嘉汇纯债债券A | 1.0552 | 0.08% |
汇安嘉裕纯债债券A | 1.0592 | 0.07% |
汇安裕华纯债定期开放 | 1.0784 | 0.06% |
汇安鼎利纯债A | 1.0910 | 0.06% |
汇安鼎利纯债C | 1.0875 | 0.06% |
汇安中债-广西信用债A | 1.0227 | 0.05% |
汇安中债-广西信用债C | 1.0200 | 0.05% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |