权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-10-31 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
2022-05-11 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 分红 | 每份派现金0.0470元 |
2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 分红 | 每份派现金0.0490元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
688153 | 唯捷创芯 | 0.1500 | 0.02% | 0.46% |
688209 | 英集芯 | 0.3500 | 0.02% | 1.33% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
汇安丰融混合A | 1.3569 | 2.39% |
汇安丰融混合C | 1.3123 | 2.39% |
汇安资产轮动混合A | 0.9531 | 1.56% |
汇安消费龙头混合A | 0.6366 | 1.16% |
汇安消费龙头混合C | 0.6249 | 1.15% |
汇安价值先锋混合C | 0.7206 | 1.11% |
汇安价值先锋混合A | 0.7265 | 1.10% |
汇安优势企业精选混合A | 0.6361 | 0.89% |
汇安优势企业精选混合C | 0.6288 | 0.88% |
汇安品质优选混合A | 0.7433 | 0.84% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |