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万家家瑞债券C - 基金主页(代码:004572)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0722 0.0022 0.2100%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0701 -0.0013 -0.1219%

累计净值：1.1732
成立日期：2017-09-20
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.8992亿
最近资产：
基金公司：万家基金
基金经理：尹诚庸乔亮莫敬敏周慧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.81%	0.27%	1.69%	-1.61%	-3.00%	-1.08%	-2.18%	16.91%
同类排名	1000/1115	361/1148	477/1143	1000/1106	766/974	527/793	435/604	-

万家家瑞债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-27	分红	每份派现金0.0460元
2021-12-28	2021-12-28	2021-12-30	分红	每份派现金0.0550元

万家家瑞债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	1.7000	0.28%	-2.45%
600886	国投电力	17.7800	0.28%	-0.70%
601058	赛轮轮胎	18.4100	0.28%	-2.20%
301308	江波龙	2.7800	0.27%	-0.53%
600023	浙能电力	38.9700	0.27%	0.16%
688169	石头科技	0.7400	0.27%	-2.81%
000727	冠捷科技	99.4500	0.26%	-1.26%
002028	思源电气	4.0700	0.26%	-0.81%
600066	宇通客车	11.8000	0.25%	-2.30%
688072	拓荆科技	1.2500	0.25%	-0.45%

万家家瑞债券C(004572)基金档案

基金代码	004572	基金简称	万家家瑞债券C	基金全称
发行日期	2017-08-21~2017-09-15	成立日期	2017-09-20	基金类型
基金经理	尹诚庸乔亮莫敬敏周慧	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产		最近份额	3.8992亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家健康产业混合A	0.8018	1.42%
万家健康产业混合C	0.7875	1.40%
万家精选A	1.8176	1.22%
万家宏观择时A	2.5569	1.16%
万家新利	2.0367	1.14%
工业有色	0.8301	0.91%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A	0.9352	0.86%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C	0.9336	0.86%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.6912	0.85%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.6907	0.83%