基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

长信乐信灵活配置混合A - 基金主页(代码:004608)

今天最新净值 1.0291 0.0007 0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0313 0.0013 0.1231%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.81% -0.26% 0.37% 0.99% -3.17% -9.47% -15.93% 24.38%
同类排名 945/2318 1969/2327 2243/2327 1049/2310 522/2209 990/2082 1060/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-09 2024-01-09 2024-01-11 分红 每份派现金0.0700元
2023-09-26 2023-09-26 2023-09-28 分红 每份派现金0.1205元
2018-12-25 2018-12-25 2018-12-27 分红 每份派现金0.0180元
长信乐信灵活配置混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300416 苏试试验 4.6000 2.20% 5.15%
600325 华发股份 9.7000 2.12% -0.28%
600685 中船防务 3.0500 2.03% 2.16%
603801 志邦家居 2.7600 2.02% 1.44%
002436 兴森科技 5.7900 1.99% 4.68%
601965 中国汽研 4.3400 1.99% 2.54%
600426 华鲁恒升 2.9000 1.97% -0.86%
000858 五粮液 0.5400 1.96% 0.29%
600519 贵州茅台 0.0500 1.88% 0.04%
300911 亿田智能 2.0600 1.74% 2.08%
长信乐信灵活配置混合A(004608)基金档案
基金代码 004608 基金简称 长信乐信混合A 基金全称
发行日期 2017-09-30~2017-11-10 成立日期 基金类型
基金经理 黄韵 朱垚 张子乔 程放 基金托管人 基金公司 长信基金
最近资产 最近份额 0.4152亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率