| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-07 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
| 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-14 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-21 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-04-12 | 2019-04-12 | 2019-04-16 | 分红 | 每份派现金0.0154元 |
| 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-26 | 分红 | 每份派现金0.0134元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300627 | 华测导航 | 10.0000 | 1.88% | 4.00% |
| 000400 | 许继电气 | 14.0000 | 1.87% | 2.35% |
| 002459 | 晶澳科技 | 7.0000 | 1.69% | -2.86% |
| 000657 | 中钨高新 | 25.0000 | 1.40% | 2.50% |
| 600487 | 亨通光电 | 15.0000 | 1.27% | 5.16% |
| 601800 | 中国交建 | 20.0000 | 1.26% | 1.11% |
| 601009 | 南京银行 | 25.0000 | 1.16% | 0.00% |
| 000690 | 宝新能源 | 28.0000 | 1.14% | 2.24% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 6.0000 | 1.06% | -1.22% |
| 000738 | 航发控制 | 7.0000 | 0.99% | 2.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
| 新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
| 兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |
