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建信鑫稳回报灵活配置混合C - 基金主页(代码:004618)

今天最新净值 1.1959 0.0020 0.1700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1984 0.0032 0.2691%
  • 累计净值:1.4079
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.7374亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:建信基金
  • 基金经理:叶乐天 薛玲
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.13% 0.04% 1.20% 0.17% -1.02% 0.94% 3.53% 42.25%
同类排名 1162/2318 1739/2327 2071/2327 1200/2310 374/2209 466/2082 389/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-08-23 2022-08-23 2022-08-24 分红 每份派现金0.0620元
2021-08-18 2021-08-18 2021-08-19 分红 每份派现金0.0500元
2020-08-07 2020-08-07 2020-08-10 分红 每份派现金0.0600元
2020-01-02 2020-01-02 2020-01-03 分红 每份派现金0.0400元
建信鑫稳回报灵活配置混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600028 中国石化 0.0000 0.27% 2.73%
601225 陕西煤业 0.0000 0.24% 0.36%
601857 中国石油 0.0000 0.24% 6.81%
600153 建发股份 0.0000 0.23% 1.08%
600919 江苏银行 0.0000 0.23% 0.77%
601233 桐昆股份 0.0000 0.23% 2.46%
600350 山东高速 0.0000 0.21% 2.27%
000429 粤高速A 0.0000 0.20% 1.93%
600016 民生银行 0.0000 0.20% -0.25%
600398 海澜之家 0.0000 0.20% 2.62%
建信鑫稳回报灵活配置混合C(004618)基金档案
基金代码 004618 基金简称 建信鑫稳回报灵活配置混合C 基金全称
发行日期 2017-10-20~2017-12-01 成立日期 基金类型
基金经理 叶乐天 薛玲 基金托管人 基金公司 建信基金
最近资产 最近份额 2.7374亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率