权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2018-05-07 | 2018-05-07 | 2018-05-08 | 分红 | 每份派现金0.0165元 |
基金代码 | 004619 | 基金简称 | 国泰民润纯债债券 | 基金全称 | |
发行日期 | 2017-10-23~2017-11-28 | 成立日期 | 基金类型 | 债券型 | |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 国泰基金 | ||
最近资产 | 0.04亿元 | 最近份额 | 0.0398亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
通信ETF | 1.1443 | 4.05% |
国泰金鑫股票A | 1.3959 | 3.93% |
国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1380 | 3.69% |
国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1212 | 3.69% |
软件ETF | 0.6182 | 3.52% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6476 | 3.27% |
国泰中证全指软件ETF联接C | 0.6421 | 3.26% |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 0.7285 | 3.16% |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 0.7281 | 3.14% |
计算机 | 0.8339 | 3.04% |