权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2018-03-02 | 2018-03-02 | 2018-03-06 | 分红 | 每份派现金0.0178元 |
基金代码 | 004624 | 基金简称 | 博时盈海纯债债券 | 基金全称 | |
发行日期 | 2017-05-12~2017-07-12 | 成立日期 | 基金类型 | 债券型 | |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 博时基金 | ||
最近资产 | 0.00亿元 | 最近份额 | 2.0069亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
博时中证有色金属矿业主题指数A | 0.9443 | 3.16% |
博时中证有色金属矿业主题指数C | 0.9416 | 3.14% |
资源ETF联接 | 1.2076 | 2.96% |
博时鑫荣稳健混合A | 0.9405 | 2.51% |
博时丝路A | 1.7980 | 2.16% |
博时新起点C | 1.3610 | 2.12% |
博时新起点A | 1.3677 | 2.11% |
博时中证农业主题指数发起式A | 0.8189 | 2.06% |
博时中证农业主题指数发起式C | 0.8157 | 2.05% |
博时阿尔法回报混合A | 1.0199 | 1.84% |