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国寿安保安瑞纯债债券 - 基金主页(代码:004629)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0520 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2164
成立日期：2017-06-12
基金类型：
成立份额：
最近份额：20.7450亿
最近资产：
基金公司：国寿安保基金
基金经理：方旭赟葛佳宋玉青

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.50%	0.02%	0.22%	0.72%	2.29%	4.80%	7.82%	23.36%
同类排名	2794/3093	352/3177	2793/3140	2786/3059	2546/2721	2099/2345	1817/2038	-

国寿安保安瑞纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-02-25	2020-02-25	2020-02-26	分红	每份派现金0.0100元
2019-09-26	2019-09-26	2019-09-27	分红	每份派现金0.0190元
2019-03-26	2019-03-26	2019-03-27	分红	每份派现金0.0220元
2018-09-18	2018-09-18	2018-09-19	分红	每份派现金0.0270元
2018-03-20	2018-03-20	2018-03-21	分红	每份派现金0.0095元

国寿安保安瑞纯债债券基金动态

国寿安保安瑞纯债债券国寿安保基金方旭赟离任4只基金

国寿安保稳瑞混合A、C成立于2018年2月7日，截至2022年10月13日，其今年来收益率分别为-3.03%、-3.11%，成立来收益率分别为43.62%、42.91%，累计净值分别为1.4040元、1.3980元。
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国寿安保安瑞纯债债券(004629)基金档案

基金代码	004629	基金简称	国寿安保安瑞纯债债券	基金全称
发行日期	2017-05-23~2017-06-07	成立日期	2017-06-12	基金类型
基金经理	方旭赟葛佳宋玉青	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产		最近份额	20.7450亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保稳泰一年定开混合A	1.2326	0.59%
国寿安保稳泰一年定开混合C	1.1828	0.58%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	1.0562	0.32%
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	1.0308	0.31%
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.0124	0.26%
国寿安保稳惠混合	1.0560	0.14%
国寿安保核心产业混合	0.7360	0.14%
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	1.1056	0.13%
国寿安保尊益信用纯债	1.2562	0.11%
国寿安保泰安纯债债券	1.0546	0.09%