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平安合意定开债发起式 - 基金主页(代码:004632)

今天最新净值 1.0378 0.0006 0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1698
  • 成立日期:2019-01-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.6161亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:平安基金
  • 基金经理:苏宁 周恩源 张璐
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.29% -0.10% 0.67% 1.68% 3.60% 6.40% 11.45% 17.99%
同类排名 560/3093 1489/3177 323/3140 715/3059 1746/2721 1358/2345 867/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-09-23 2022-09-23 2022-09-26 分红 每份派现金0.0320元
2022-03-17 2022-03-17 2022-03-18 分红 每份派现金0.0210元
2021-01-25 2021-01-25 2021-01-26 分红 每份派现金0.0230元
2019-11-11 2019-11-11 2019-11-12 分红 每份派现金0.0260元
平安合意定开债发起式基金动态
平安合意定开债发起式(004632)基金档案
基金代码 004632 基金简称 平安合意定开债 基金全称
发行日期 2019-01-21~2019-01-21 成立日期 2019-01-24 基金类型
基金经理 苏宁 周恩源 张璐 基金托管人 基金公司 平安基金
最近资产 最近份额 4.6161亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安核心优势混合A 1.3732 3.01%
平安核心优势混合C 1.3112 3.00%
养殖ETF 0.6471 2.94%
线上消费ETF平安 0.6345 1.68%
恒生中国企业ETF 0.6495 1.18%
平安价值领航混合A 0.8719 0.95%
平安价值领航混合C 0.8621 0.94%
平安匠心优选混合A 0.8531 0.89%
平安匠心优选混合C 0.8255 0.88%
平安低碳经济混合A 0.8679 0.78%