| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.52% | 0.23% | 1.98% | 2.66% | 0.07% | 4.40% | 6.61% | 39.33% |
| 同类排名 | 380/1382 | 571/1398 | 521/1397 | 276/1377 | 481/1273 | 234/1119 | 156/631 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 分红 | 每份派现金0.0700元 |
| 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020-11-10 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020-05-13 | 分红 | 每份派现金0.0960元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.7500 | 0.94% | -0.17% |
| 002027 | 分众传媒 | 45.8200 | 0.84% | 1.45% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.1700 | 0.81% | 0.08% |
| 000651 | 格力电器 | 7.0300 | 0.78% | -0.72% |
| 002142 | 宁波银行 | 12.7100 | 0.74% | -0.59% |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 12.2300 | 0.71% | 2.68% |
| 002648 | 卫星化学 | 12.5300 | 0.65% | -0.05% |
| 002126 | 银轮股份 | 12.6500 | 0.64% | 5.66% |
| 600153 | 建发股份 | 20.1500 | 0.58% | -0.31% |
| 601600 | 中国铝业 | 27.4900 | 0.57% | 2.76% |
