收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.88% | -0.19% | 0.50% | 1.42% | 4.08% | 6.53% | 10.01% | 26.50% |
同类排名 | 172/412 | 390/436 | 164/429 | 150/411 | 108/366 | 101/282 | 132/232 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-29 | 分红 | 每份派现金0.0520元 |
2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-09-22 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-24 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C | 0.7836 | 1.56% |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A | 0.7876 | 1.55% |
能源ETF | 1.5665 | 1.40% |
汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起A | 1.1896 | 1.19% |
汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起C | 1.1845 | 1.19% |
央企分红 | 1.0430 | 1.04% |
港股高C | 0.8927 | 0.89% |
港股高息 | 0.9165 | 0.88% |
中药ETF | 1.1392 | 0.84% |
中药基金 | 1.1877 | 0.79% |