收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.83% | -0.19% | 0.49% | 1.34% | 3.71% | 5.71% | 8.87% | 23.36% |
同类排名 | 186/412 | 390/436 | 170/429 | 172/411 | 140/366 | 135/282 | 158/232 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-29 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-09-22 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-24 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.2840 | 1.74% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9227 | 1.72% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.9113 | 1.71% |
汇添富达欣混合A | 1.7830 | 1.65% |
汇添富达欣混合C | 1.7220 | 1.65% |
恒生生物 | 0.5951 | 1.57% |
银行股基 | 1.2310 | 1.45% |
汇添富中证银行ETF联接A | 1.1138 | 1.37% |
汇添富中证银行ETF联接C | 1.1090 | 1.37% |
港股高息 | 0.9380 | 1.23% |