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国富日鑫月益30天理财债券A - 基金主页(代码:004663)

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  • 累计净值:0.0000
  • 成立日期:2017-06-19
  • 基金类型:理财型
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:2.39亿元
  • 基金公司:国海富兰克林基金
  • 基金经理:王莉 严婧璧
国富日鑫月益30天理财债券A基金动态
国富日鑫月益30天理财债券A(004663)基金档案
基金代码 004663 基金简称 国富日鑫月益30天理财债券A 基金全称
发行日期 2017-06-12~2017-06-15 成立日期 2017-06-19 基金类型 理财型
基金经理 王莉 严婧璧 基金托管人 基金公司 国海富兰克林基金
最近资产 2.39亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富新机遇混合C 1.5620 0.13%
国富焦点驱动混合A 2.0370 0.12%
国富恒博63个月定期开放债券 1.0062 0.08%
国富新机遇混合A 1.5870 0.06%
国富恒利债券LOF 0.8634 0.06%
国富恒利债券(LOF)C 1.0444 0.05%
岁岁恒丰A 1.0668 0.05%
岁岁恒丰C 1.0635 0.05%
国富新趋势混合A 1.0816 0.05%
国富新趋势混合C 1.0716 0.05%
理财型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
1.0103 0.04%