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华夏鼎盛债券C - 基金主页(代码:004673)

今天最新净值 1.0670 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2090
  • 成立日期:2017-12-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:264.6608亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:刘明宇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.70% -0.04% 0.25% 1.01% 3.18% 5.36% 9.10% 21.94%
同类排名 530/828 492/837 582/836 472/824 448/739 351/509 171/341 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-14 2021-12-14 2021-12-15 分红 每份派现金0.0430元
2021-11-25 2021-11-25 2021-11-26 分红 每份派现金0.0220元
2021-09-10 2021-09-10 2021-09-13 分红 每份派现金0.0440元
2020-09-01 2020-09-01 2020-09-02 分红 每份派现金0.0330元
华夏鼎盛债券C(004673)基金档案
基金代码 004673 基金简称 华夏鼎盛债券C 基金全称
发行日期 2017-11-02~2017-11-30 成立日期 2017-12-06 基金类型
基金经理 刘明宇 基金托管人 基金公司 华夏基金
最近资产 最近份额 264.6608亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率