| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.02% | -0.05% | 0.41% | 1.21% | 3.40% | 5.84% | 9.49% | 30.12% |
| 同类排名 | 1336/3093 | 890/3177 | 1317/3140 | 2004/3059 | 1920/2721 | 1691/2345 | 1494/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-26 | 分红 | 每份派现金0.0336元 |
| 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-11-08 | 分红 | 每份派现金0.0503元 |
| 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-08-29 | 分红 | 每份派现金0.0499元 |
| 2018-08-17 | 2018-08-17 | 2018-08-21 | 分红 | 每份派现金0.0440元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工业有色 | 0.8840 | 1.32% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A | 0.9924 | 1.28% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 0.9907 | 1.27% |
| 万家互联互通中国优势量化策略混合A | 0.6366 | 1.21% |
| 万家互联互通中国优势量化策略混合C | 0.6257 | 1.21% |
| 万家先进制造混合发起式A | 0.9424 | 1.00% |
| 万家先进制造混合发起式C | 0.9374 | 0.99% |
| 万家智造优势混合A | 2.2222 | 0.71% |
| 万家智造优势混合C | 2.1417 | 0.71% |
| 万家消费成长 | 1.9695 | 0.65% |
