收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.50% | -0.01% | 1.59% | 1.33% | -0.07% | -1.58% | 1.95% | 41.48% |
同类排名 | 392/1382 | 889/1398 | 739/1397 | 711/1377 | 509/1273 | 783/1119 | 317/631 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020-12-15 | 分红 | 每份派现金0.0520元 |
2019-09-03 | 2019-09-03 | 2019-09-05 | 分红 | 每份派现金0.0330元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
603167 | 渤海轮渡 | 0.0000 | 1.28% | -1.09% |
002384 | 东山精密 | 0.0000 | 0.49% | -0.64% |
603871 | 嘉友国际 | 0.0000 | 0.48% | -3.68% |
000786 | 北新建材 | 0.0000 | 0.46% | -3.60% |
603369 | 今世缘 | 0.0000 | 0.43% | 1.44% |
600309 | 万华化学 | 0.0000 | 0.41% | -2.20% |
002138 | 顺络电子 | 0.0000 | 0.29% | -0.90% |
002884 | 凌霄泵业 | 0.0000 | 0.28% | -2.81% |
002270 | 华明装备 | 0.0000 | 0.18% | -6.19% |
603855 | 华荣股份 | 0.0000 | 0.18% | -0.51% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
恒生生物 | 0.5593 | 2.72% |
汇添富消费升级混合A | 1.6058 | 2.27% |
汇添富消费精选两年持有股票A | 0.5945 | 2.25% |
汇添富消费精选两年持有股票C | 0.5875 | 2.25% |
汇添富港股通专注成长 | 0.5276 | 2.21% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8671 | 2.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8565 | 2.12% |
汇添富医药保健混合 | 1.5990 | 2.04% |
汇添富达欣混合A | 1.6890 | 1.99% |
汇添富达欣混合C | 1.6300 | 1.94% |