收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.47% | -0.02% | 1.58% | 1.29% | -0.18% | -1.80% | 1.62% | 40.55% |
同类排名 | 404/1382 | 910/1398 | 743/1397 | 730/1377 | 526/1273 | 801/1119 | 334/631 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020-12-15 | 分红 | 每份派现金0.0520元 |
2019-09-03 | 2019-09-03 | 2019-09-05 | 分红 | 每份派现金0.0330元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
603167 | 渤海轮渡 | 0.0000 | 1.28% | 0.59% |
002384 | 东山精密 | 0.0000 | 0.49% | -0.28% |
603871 | 嘉友国际 | 0.0000 | 0.48% | 1.65% |
000786 | 北新建材 | 0.0000 | 0.46% | 0.49% |
603369 | 今世缘 | 0.0000 | 0.43% | -0.70% |
600309 | 万华化学 | 0.0000 | 0.41% | -0.76% |
002138 | 顺络电子 | 0.0000 | 0.29% | -0.65% |
002884 | 凌霄泵业 | 0.0000 | 0.28% | 1.58% |
002270 | 华明装备 | 0.0000 | 0.18% | -5.49% |
603855 | 华荣股份 | 0.0000 | 0.18% | 0.30% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C | 0.7836 | 1.56% |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A | 0.7876 | 1.55% |
能源ETF | 1.5665 | 1.40% |
汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起A | 1.1896 | 1.19% |
汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起C | 1.1845 | 1.19% |
央企分红 | 1.0430 | 1.04% |
港股高C | 0.8927 | 0.89% |
港股高息 | 0.9165 | 0.88% |
中药ETF | 1.1392 | 0.84% |
中药基金 | 1.1877 | 0.79% |