权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-09-25 | 2017-09-25 | 2017-09-26 | 分红 | 每份派现金0.0130元 |
基金代码 | 004704 | 基金简称 | 平安大华惠元纯债 | 基金全称 | |
发行日期 | 2017-05-22~2017-05-25 | 成立日期 | 2017-06-01 | 基金类型 | 债券型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 平安大华基金 | ||
最近资产 | 0.01亿元 | 最近份额 | 0.0098亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
平安医疗健康混合A | 1.6261 | 1.41% |
平安股息精选沪港深A | 1.3537 | 0.42% |
平安股息精选沪港深C | 1.2738 | 0.42% |
MSCI低波 | 1.2002 | 0.28% |
平安300 | 3.7303 | 0.24% |
平安300ETF联接A | 1.0658 | 0.23% |
平安300ETF联接C | 1.0402 | 0.23% |
MSCI国际 | 1.3555 | 0.17% |
平安估值优势混合C | 1.3859 | 0.17% |
平安沪深300指数量化增强A | 1.1167 | 0.16% |