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南方祥元债券C - 基金主页(代码:004706)

今天最新净值 1.1236 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2916
  • 成立日期:2017-08-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:45.0720亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:黄斌斌
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.08% -0.17% 0.45% 1.57% 3.88% 7.15% 12.18% 31.00%
同类排名 1123/3093 2411/3177 1045/3140 974/3059 1398/2721 901/2345 622/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-11-22 2022-11-22 2022-11-23 分红 每份派现金0.0300元
2021-11-29 2021-11-29 2021-11-30 分红 每份派现金0.0300元
2021-08-24 2021-08-24 2021-08-25 分红 每份派现金0.0300元
2020-12-17 2020-12-17 2020-12-18 分红 每份派现金0.0300元
2019-12-19 2019-12-19 2019-12-20 分红 每份派现金0.0480元
南方祥元债券C(004706)基金档案
基金代码 004706 基金简称 南方祥元C 基金全称
发行日期 2017-06-29~2017-07-28 成立日期 2017-08-03 基金类型
基金经理 黄斌斌 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 45.0720亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8324 3.34%
南方军工混合A 1.0668 3.05%
南方大数据300A 1.1336 2.12%
南方大数据300C 1.0970 2.11%
南方中证1000联接A 0.7304 2.05%
南方中证1000联接C 0.7285 2.03%
南方500信息ETF发起式联接A 0.8650 2.02%
南方专精特新混合A 0.6897 1.82%
南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
南方有色金属联接A 1.0317 1.76%