收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -0.89% | 0.29% | 1.53% | -0.63% | -5.27% | -6.84% | -6.91% | 26.26% |
同类排名 | 1214/1382 | 508/1398 | 766/1397 | 1226/1377 | 1103/1273 | 1027/1119 | 568/631 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-03-14 | 2019-03-14 | 2019-03-15 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300059 | 东方财富 | 30.6000 | 5.48% | 0.70% |
688628 | 优利德 | 9.4200 | 2.88% | 0.66% |
601899 | 紫金矿业 | 35.0000 | 2.38% | 2.42% |
601628 | 中国人寿 | 10.0000 | 2.16% | 1.32% |
002011 | 盾安环境 | 0.0000 | 1.20% | 1.92% |
600276 | 恒瑞医药 | 4.8700 | 1.20% | 0.65% |
300130 | 新国都 | 0.0000 | 1.19% | 0.65% |
603019 | 中科曙光 | 5.0000 | 1.08% | 3.87% |
688111 | 金山办公 | 0.4000 | 1.03% | 2.04% |
300809 | 华辰装备 | 0.0000 | 0.96% | 2.33% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
民生加银中证港股通高股息A | 0.9681 | 0.34% |
民生加银中证港股通高股息C | 0.9515 | 0.34% |
民生恒益纯债A | 1.0466 | 0.18% |
民生恒益纯债C | 1.0484 | 0.18% |
民生加银鑫升 | 1.0523 | 0.17% |
民生加银恒泽债券 | 1.1303 | 0.15% |
民生鑫元纯债A | 1.0340 | 0.14% |
民生鑫元纯债C | 1.1225 | 0.13% |
民生加银恒源债券 | 1.0260 | 0.13% |
民生岁岁A | 1.1882 | 0.12% |