收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 3.71% | 0.13% | 4.83% | 6.30% | -4.98% | -0.97% | -12.92% | 51.85% |
同类排名 | 166/950 | 787/956 | 772/954 | 117/943 | 100/859 | 144/746 | 178/558 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020-11-30 | 分红 | 每份派现金0.0809元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 6.9100 | 5.49% | 1.03% |
600900 | 长江电力 | 200.0000 | 2.33% | -0.35% |
600036 | 招商银行 | 149.0500 | 2.24% | 0.12% |
300750 | 宁德时代 | 23.9000 | 2.12% | -0.35% |
000858 | 五粮液 | 25.3400 | 1.82% | 1.71% |
601318 | 中国平安 | 92.2800 | 1.76% | 0.15% |
601899 | 紫金矿业 | 223.6800 | 1.76% | -4.27% |
601166 | 兴业银行 | 237.2000 | 1.75% | -0.81% |
000333 | 美的集团 | 54.0600 | 1.62% | -2.27% |
600660 | 福耀玻璃 | 62.5200 | 1.26% | -1.49% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中信保诚多策略 | 1.1619 | 3.03% |
中信保诚周期LOF | 4.1093 | 1.13% |
中信保诚中小盘混合A | 2.6317 | 1.12% |
医药生物科技LOF | 0.8420 | 0.73% |
中信保诚幸福消费混合 | 1.5040 | 0.47% |
中信保诚至诚混合B | 1.1550 | 0.43% |
中信保诚至诚混合A | 1.1460 | 0.35% |
中信保诚至泰中短债C | 1.2653 | 0.17% |
中信保诚至泰中短债A | 1.2038 | 0.16% |
中信保诚景瑞债券C | 1.0279 | 0.15% |