收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.84% | -0.22% | 0.84% | 1.07% | 0.99% | 2.41% | 9.63% | 31.77% |
同类排名 | 722/1382 | 1130/1398 | 1183/1397 | 818/1377 | 366/1273 | 417/1119 | 76/631 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019-12-02 | 分红 | 每份派现金0.0220元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000975 | 银泰黄金 | 35.8400 | 0.22% | 6.91% |
600547 | 山东黄金 | 20.3700 | 0.22% | 7.91% |
600489 | 中金黄金 | 40.9300 | 0.21% | 6.88% |
688347 | 华虹公司 | 0.0000 | 0.13% | 0.68% |
600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 0.10% | 0.07% |
300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 0.06% | 0.73% |
600028 | 中国石化 | 0.0000 | 0.06% | 2.73% |
601318 | 中国平安 | 0.0000 | 0.06% | 0.29% |
600926 | 杭州银行 | 0.0000 | 0.05% | 0.45% |
601717 | 郑煤机 | 0.0000 | 0.05% | 6.25% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 1.0606 | 3.68% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0687 | 3.67% |
华夏中证机器人ETF发起式联接A | 0.8896 | 3.49% |
华夏中证机器人ETF发起式联接C | 0.8874 | 3.49% |
华夏中证人工智能主题ETF联接A | 0.7148 | 3.32% |
华夏中证人工智能主题ETF联接C | 0.7067 | 3.32% |
华夏高端装备龙头混合发起式A | 0.7836 | 3.06% |
华夏高端装备龙头混合发起式C | 0.7779 | 3.06% |
华夏中证机床ETF发起式联接A | 0.9540 | 3.05% |
华夏中证机床ETF发起式联接C | 0.9515 | 3.04% |