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华夏睿磐泰茂混合A - 基金主页(代码:004720)

今天最新净值 1.2900 0.0015 0.1200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2915 0.0028 0.2140%
  • 累计净值:1.3120
  • 成立日期:2017-12-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:23.3980亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:魏镇江 张弘弢 宋洋
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.84% -0.22% 0.84% 1.07% 0.99% 2.41% 9.63% 31.77%
同类排名 722/1382 1130/1398 1183/1397 818/1377 366/1273 417/1119 76/631 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-11-29 2019-11-29 2019-12-02 分红 每份派现金0.0220元
华夏睿磐泰茂混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000975 银泰黄金 35.8400 0.22% 6.91%
600547 山东黄金 20.3700 0.22% 7.91%
600489 中金黄金 40.9300 0.21% 6.88%
688347 华虹公司 0.0000 0.13% 0.68%
600519 贵州茅台 0.0000 0.10% 0.07%
300750 宁德时代 0.0000 0.06% 0.73%
600028 中国石化 0.0000 0.06% 2.73%
601318 中国平安 0.0000 0.06% 0.29%
600926 杭州银行 0.0000 0.05% 0.45%
601717 郑煤机 0.0000 0.05% 6.25%
华夏睿磐泰茂混合A(004720)基金档案
基金代码 004720 基金简称 华夏睿磐泰茂混合A 基金全称
发行日期 2017-11-06~2017-12-01 成立日期 2017-12-06 基金类型
基金经理 魏镇江 张弘弢 宋洋 基金托管人 基金公司 华夏基金
最近资产 最近份额 23.3980亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率