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中欧瑾泰灵活配置混合C - 基金主页(代码:004729)

今天最新净值 1.0297 0.0012 0.1200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0322 -0.0006 -0.0596%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.31% -0.24% 0.87% 1.78% 4.16% 7.27% 10.62% 22.55%
同类排名 521/3093 2892/3177 141/3140 552/3059 1093/2721 815/2345 1185/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-19 2023-12-19 2023-12-21 分红 每份派现金0.0450元
2021-02-23 2021-02-23 2021-02-25 分红 每份派现金0.0110元
2020-06-17 2020-06-17 2020-06-19 分红 每份派现金0.0110元
2020-03-19 2020-03-19 2020-03-23 分红 每份派现金0.0170元
2020-01-20 2020-01-20 2020-01-22 分红 每份派现金0.0330元
中欧瑾泰灵活配置混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601336 新华保险 5.0000 2.61% -0.23%
600900 长江电力 14.0000 2.54% 0.08%
600406 国电南瑞 13.0000 2.48% 0.12%
000895 双汇发展 8.0000 2.32% -0.35%
600036 招商银行 7.0000 2.31% -0.37%
600789 鲁抗医药 20.0000 2.29% 0.66%
600104 上汽集团 5.8000 2.24% -0.13%
601988 中国银行 50.0000 2.23% -2.45%
002468 申通快递 8.0000 2.22% 2.56%
600585 海螺水泥 6.0000 2.19% 0.27%
中欧瑾泰灵活配置混合C(004729)基金档案
基金代码 004729 基金简称 中欧瑾泰灵活配置混合C 基金全称
发行日期 2017-06-15~2017-08-02 成立日期 2017-08-09 基金类型
基金经理 孙甜 周锦程 黄华 蒋雯文 余罗畅 LI TONG 基金托管人 基金公司 中欧基金
最近资产 最近份额 1.4533亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率