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万家瑞尧灵活配置混合C - 基金主页(代码:004732)

今天最新净值 0.9731 0.0061 0.6300%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9684 -0.0004 -0.0414%
  • 累计净值:1.0205
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.4741亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:尹诚庸 尹航 董一平
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.20% 1.24% 3.43% -4.91% -12.64% -13.20% -12.63% 1.34%
同类排名 1859/2318 1141/2327 1688/2327 1828/2310 1161/2209 1201/2082 941/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-03-18 2022-03-18 2022-03-22 分红 每份派现金0.0474元
万家瑞尧灵活配置混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002475 立讯精密 0.0000 0.97% -1.14%
300502 新易盛 0.0000 0.88% -1.43%
300394 天孚通信 0.0000 0.80% -0.36%
002371 北方华创 0.0000 0.75% -0.36%
688443 智翔金泰-U 0.0000 0.74% -0.20%
600566 济川药业 0.0000 0.73% 1.99%
688278 特宝生物 0.0000 0.69% -5.87%
601111 中国国航 0.0000 0.66% 0.00%
002156 通富微电 0.0000 0.54% 1.44%
605128 上海沿浦 0.0000 0.53% 1.99%
万家瑞尧灵活配置混合C(004732)基金档案
基金代码 004732 基金简称 万家瑞尧C 基金全称
发行日期 2017-11-10~2018-02-09 成立日期 基金类型
基金经理 尹诚庸 尹航 董一平 基金托管人 基金公司 万家基金
最近资产 最近份额 4.4741亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率