收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -5.20% | 1.24% | 3.43% | -4.91% | -12.64% | -13.20% | -12.63% | 1.34% |
同类排名 | 1859/2318 | 1141/2327 | 1688/2327 | 1828/2310 | 1161/2209 | 1201/2082 | 941/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-22 | 分红 | 每份派现金0.0474元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 0.97% | -1.14% |
300502 | 新易盛 | 0.0000 | 0.88% | -1.43% |
300394 | 天孚通信 | 0.0000 | 0.80% | -0.36% |
002371 | 北方华创 | 0.0000 | 0.75% | -0.36% |
688443 | 智翔金泰-U | 0.0000 | 0.74% | -0.20% |
600566 | 济川药业 | 0.0000 | 0.73% | 1.99% |
688278 | 特宝生物 | 0.0000 | 0.69% | -5.87% |
601111 | 中国国航 | 0.0000 | 0.66% | 0.00% |
002156 | 通富微电 | 0.0000 | 0.54% | 1.44% |
605128 | 上海沿浦 | 0.0000 | 0.53% | 1.99% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
万家中证软件服务指数发起式C | 0.5770 | 3.87% |
万家中证软件服务指数发起式A | 0.5781 | 3.86% |
创业板2年定开 | 0.6280 | 3.31% |
万家创业板2年定期开放混合C | 0.6167 | 3.30% |
万家臻选混合 | 2.4510 | 2.69% |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 0.7918 | 2.67% |
万家互联互通中国优势量化策略混合A | 0.6225 | 2.67% |
万家互联互通中国优势量化策略混合C | 0.6120 | 2.67% |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 0.7940 | 2.65% |
万家新兴蓝筹 | 2.2786 | 2.53% |