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富国新优享灵活配置混合A - 基金主页(代码:004737)

今天最新净值 1.5076 0.0044 0.2900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4969 0.0015 0.1009%
  • 累计净值:1.5586
  • 成立日期:2017-08-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.4463亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:于渤
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.56% 0.75% 1.62% 0.68% -3.43% -3.62% -1.78% 55.50%
同类排名 1005/2318 1365/2327 1965/2327 1105/2310 530/2209 721/2082 583/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-24 2021-12-24 2021-12-28 分红 每份派现金0.0510元
富国新优享灵活配置混合A基金动态
富国新优享灵活配置混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600754 锦江酒店 2.3700 1.01% -0.42%
688062 迈威生物-U 0.0000 0.78% 0.00%
603259 药明康德 0.0000 0.63% -1.08%
601398 工商银行 0.0000 0.60% 0.00%
601225 陕西煤业 0.0000 0.58% -1.00%
300363 博腾股份 0.0000 0.57% -0.39%
603878 武进不锈 0.0000 0.56% -0.24%
688017 绿的谐波 0.0000 0.56% -1.10%
688789 宏华数科 0.0000 0.55% -0.60%
601111 中国国航 55.6400 0.53% 0.00%
富国新优享灵活配置混合A(004737)基金档案
基金代码 004737 基金简称 富国新优享灵活配置混合A 基金全称
发行日期 2017-07-10~2017-08-04 成立日期 2017-08-09 基金类型
基金经理 于渤 基金托管人 基金公司 富国基金
最近资产 最近份额 3.4463亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证大数据产业ETF发起式联接A 0.6985 4.72%
富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.6970 4.72%
军工LOF 0.8800 3.53%
富国新材料新能源混合A 1.1543 3.37%
富国军工主题混合A 1.2067 3.10%
智能汽车LOF 1.4460 2.92%
体育LOF 0.8340 2.84%
富国国安A 0.6840 2.70%
互联网LOF 0.7300 2.67%
富国新兴产业股票A 1.5510 2.44%