基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

易方达深证100ETF联接C - 基金主页(代码:004742)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2421 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2232 -0.0005 -0.0425%

累计净值：1.2421
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：9.0723亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：成曦刘树荣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.91%	2.33%	7.77%	4.65%	-15.25%	-16.18%	-30.21%	22.07%
同类排名	1038/2643	1038/2752	1170/2723	960/2605	1407/2194	1256/1816	1019/1167	-

易方达深证100ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	0.31%	-2.43%
000333	美的集团	0.0000	0.19%	0.00%
000858	五粮液	0.0000	0.18%	-1.43%
002594	比亚迪	0.0000	0.14%	-1.62%
300760	迈瑞医疗	0.0000	0.14%	-0.30%
300059	东方财富	0.0000	0.13%	-1.12%
002475	立讯精密	0.0000	0.11%	-2.44%
000651	格力电器	0.0000	0.10%	-0.15%
002415	海康威视	0.0000	0.09%	0.41%
300124	汇川技术	0.0000	0.09%	-0.42%

易方达深证100ETF联接C(004742)基金档案

基金代码	004742	基金简称	易方达深证100ETF联接C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理	成曦刘树荣	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额	9.0723亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.7930	3.12%
华富科技动能混合C	0.7368	2.36%
富国新材料新能源混合C	1.0839	2.32%
国泰智能汽车股票C	1.6190	2.27%
国泰智能装备股票C	1.7430	2.23%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.0279	2.20%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.0271	2.20%
广发中证港股通非银ETF发起式联接A	0.8812	2.20%
广发中证港股通非银ETF发起式联接C	0.8806	2.19%
鹏华创新	0.3526	2.14%