收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 2.05% | -0.30% | 1.63% | 2.97% | 1.67% | 1.79% | 3.94% | 38.31% |
同类排名 | 249/1382 | 1205/1398 | 720/1397 | 227/1377 | 256/1273 | 481/1119 | 235/631 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-10-31 | 分红 | 每份派现金0.0570元 |
2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 分红 | 每份派现金0.0480元 |
2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
2019-09-04 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 分红 | 每份派现金0.0191元 |
2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-06-12 | 分红 | 每份派现金0.0190元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 2.20% | 0.27% |
000568 | 泸州老窖 | 0.0000 | 2.11% | -0.25% |
600690 | 海尔智家 | 5.0000 | 1.44% | -0.52% |
002142 | 宁波银行 | 4.0000 | 1.42% | -0.91% |
600887 | 伊利股份 | 2.5000 | 1.31% | 0.32% |
000651 | 格力电器 | 2.0000 | 1.26% | 0.28% |
600519 | 贵州茅台 | 0.0600 | 1.01% | 0.07% |
600036 | 招商银行 | 2.5000 | 0.95% | 0.06% |
600885 | 宏发股份 | 1.3000 | 0.70% | 3.37% |
002572 | 索菲亚 | 3.0000 | 0.66% | 0.06% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国寿安保目标策略混合发起A | 1.0355 | 2.36% |
国寿安保目标策略混合发起C | 1.0267 | 2.35% |
科创国寿 | 0.8836 | 2.24% |
国寿安保智慧生活股票 | 1.1000 | 2.23% |
国寿安保稳惠混合 | 1.0829 | 2.14% |
国寿安保创精选88ETF联接A | 0.8996 | 2.12% |
国寿安保创精选88ETF联接C | 0.8891 | 2.11% |
国寿安保成长优选股票A | 1.0440 | 1.95% |
国寿安保强国智造混合 | 1.0420 | 1.79% |
国寿安保研究精选混合A | 1.0972 | 1.64% |