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国寿安保稳吉混合C - 基金主页(代码:004757)

今天最新净值 1.1119 0.0006 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1134 0.0002 0.0148%
  • 累计净值:1.3490
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.8472亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国寿安保基金
  • 基金经理:吴闻 张标
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.05% -0.30% 1.63% 2.97% 1.67% 1.79% 3.94% 38.31%
同类排名 249/1382 1205/1398 720/1397 227/1377 256/1273 481/1119 235/631 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-10-28 2022-10-28 2022-10-31 分红 每份派现金0.0570元
2020-07-22 2020-07-22 2020-07-23 分红 每份派现金0.0480元
2020-03-30 2020-03-30 2020-03-31 分红 每份派现金0.0400元
2019-09-04 2019-09-04 2019-09-05 分红 每份派现金0.0191元
2019-06-11 2019-06-11 2019-06-12 分红 每份派现金0.0190元
国寿安保稳吉混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000858 五 粮 液 0.0000 2.20% 0.27%
000568 泸州老窖 0.0000 2.11% -0.25%
600690 海尔智家 5.0000 1.44% -0.52%
002142 宁波银行 4.0000 1.42% -0.91%
600887 伊利股份 2.5000 1.31% 0.32%
000651 格力电器 2.0000 1.26% 0.28%
600519 贵州茅台 0.0600 1.01% 0.07%
600036 招商银行 2.5000 0.95% 0.06%
600885 宏发股份 1.3000 0.70% 3.37%
002572 索菲亚 3.0000 0.66% 0.06%
国寿安保稳吉混合C(004757)基金档案
基金代码 004757 基金简称 国寿安保稳吉混合C 基金全称
发行日期 2017-11-06~2017-11-17 成立日期 基金类型
基金经理 吴闻 张标 基金托管人 基金公司 国寿安保基金
最近资产 最近份额 1.8472亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率