收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -1.21% | 1.14% | 3.26% | 0.11% | -6.18% | -1.44% | - | 37.80% |
同类排名 | 1246/1382 | 114/1398 | 184/1397 | 1103/1377 | 1141/1273 | 773/1119 | 399/631 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 分红 | 每份派现金0.0340元 |
2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.1500 | 1.36% | 0.04% |
002475 | 立讯精密 | 7.5100 | 1.19% | 1.16% |
300470 | 中密控股 | 6.2000 | 1.19% | 1.27% |
000333 | 美的集团 | 5.0000 | 1.16% | 1.43% |
300124 | 汇川技术 | 4.2500 | 1.12% | 1.14% |
002415 | 海康威视 | 0.0000 | 1.09% | 0.31% |
002311 | 海大集团 | 5.0100 | 1.06% | -2.56% |
600276 | 恒瑞医药 | 4.3800 | 0.96% | 0.65% |
300217 | 东方电热 | 38.0000 | 0.94% | 3.29% |
300443 | 金雷股份 | 0.0000 | 0.93% | 1.96% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国寿安保安恒金融债债券 | 1.0225 | 0.28% |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C | 1.0824 | 0.18% |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A | 1.0917 | 0.17% |
国寿安保泰安纯债债券 | 1.0447 | 0.16% |
国寿安保安丰纯债债券 | 1.0820 | 0.14% |
国寿安保中债3-5年政金债指数A | 1.0859 | 0.14% |
国寿安保中债3-5年政金债指数C | 1.1212 | 0.14% |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 | 1.0236 | 0.14% |
国寿安保尊诚纯债债券C | 1.1047 | 0.13% |
国寿安保稳吉混合A | 1.1182 | 0.12% |