基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

国寿安保稳瑞混合C - 基金主页(代码:004761)

今天最新净值 0.9933 0.0017 0.1714% 2018-06-20
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-06-21 15:46:03
  • 累计净值:0.9933
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:国寿安保基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
- -0.40% - - - - - -0.03%
国寿安保稳瑞混合C(004761)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-06-20 0.9933 0.1714%
2018-06-19 0.9916 -0.5616%
2018-06-18 0.9972 -0.0201%
2018-06-15 0.9972 -0.0200%
2018-06-14 0.9974 -0.1502%
2018-06-13 0.9989 -0.1898%
国寿安保稳瑞混合C(004761)基金档案
基金代码 004761 基金简称 国寿安保稳瑞混合C 基金全称
发行日期 2017-11-15~2018-02-14 成立日期 基金类型
基金经理 李捷,方旭赟 基金托管人 基金公司 国寿安保基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿安保稳恒混合A 1.0740 0.0900%
国寿尊享C 1.2370 0.0800%
国寿安保保本混合 1.0440 -0.1000%
国寿安保尊利增强A 1.0100 -0.1000%
国寿安保尊利增强C 1.0030 -0.1000%
国寿安保稳惠混合 0.9918 -0.4300%
国寿安保核心产业混合 0.9960 -0.7000%
国寿安保强国智造混合 1.0076 -1.1100%
国寿沪深300 0.9570 -1.1300%
国寿安保智慧生活股票 1.0420 -1.4200%