收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -1.23% | 1.13% | 3.24% | 0.09% | -6.28% | -1.64% | -0.29% | 36.92% |
同类排名 | 1247/1382 | 116/1398 | 191/1397 | 1111/1377 | 1143/1273 | 790/1119 | 410/631 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 分红 | 每份派现金0.0340元 |
2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 分红 | 每份派现金0.0130元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.1500 | 1.36% | 0.07% |
002475 | 立讯精密 | 7.5100 | 1.19% | -1.14% |
300470 | 中密控股 | 6.2000 | 1.19% | 0.71% |
000333 | 美的集团 | 5.0000 | 1.16% | -0.56% |
300124 | 汇川技术 | 4.2500 | 1.12% | 1.64% |
002415 | 海康威视 | 0.0000 | 1.09% | -1.20% |
002311 | 海大集团 | 5.0100 | 1.06% | 2.44% |
600276 | 恒瑞医药 | 4.3800 | 0.96% | -0.52% |
300217 | 东方电热 | 38.0000 | 0.94% | 2.39% |
300443 | 金雷股份 | 0.0000 | 0.93% | 0.05% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国寿安保智慧生活股票 | 1.1240 | 2.18% |
国寿精选LOF | 1.4578 | 2.14% |
国寿安保核心产业混合 | 0.7180 | 1.70% |
国寿安保稳惠混合 | 1.1008 | 1.65% |
科创国寿 | 0.8957 | 1.37% |
国寿安保强国智造混合 | 1.0551 | 1.26% |
国寿安保华兴灵活配置混合 | 1.2840 | 1.18% |
国寿中证500联接 | 0.5440 | 1.13% |
国寿安保创精选88ETF联接A | 0.9094 | 1.09% |
国寿安保创精选88ETF联接C | 0.8988 | 1.09% |