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国寿安保稳瑞混合C - 基金主页(代码:004761)

今天最新净值 1.0035 -0.0027 -0.2700% 2018-12-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-12-14 15:29:03
  • 累计净值:1.0035
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:国寿安保基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
- -0.40% - - - - - -0.03%
国寿安保稳瑞混合C(004761)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-12-14 1.0035 -0.2700%
2018-12-13 1.0062 0.0895%
2018-12-12 1.0053 0.0896%
2018-12-11 1.0044 0.1196%
2018-12-10 1.0032 -0.0598%
2018-12-07 1.0038 0.0598%
国寿安保稳瑞混合C(004761)基金档案
基金代码 004761 基金简称 国寿安保稳瑞混合C 基金全称
发行日期 2017-11-15~2018-02-14 成立日期 基金类型
基金经理 李捷,方旭赟 基金托管人 基金公司 国寿安保基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率