基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

国寿安保稳瑞混合C - 基金主页(代码:004761)

今天最新净值 1.1680 0.0023 0.2000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1569 0.0017 0.1460%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.23% 1.13% 3.24% 0.09% -6.28% -1.64% -0.29% 36.92%
同类排名 1247/1382 116/1398 191/1397 1111/1377 1143/1273 790/1119 410/631 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-11-24 2022-11-24 2022-11-25 分红 每份派现金0.0300元
2022-03-28 2022-03-28 2022-03-29 分红 每份派现金0.0350元
2020-07-06 2020-07-06 2020-07-07 分红 每份派现金0.0340元
2020-03-30 2020-03-30 2020-03-31 分红 每份派现金0.0400元
2019-09-23 2019-09-23 2019-09-24 分红 每份派现金0.0130元
国寿安保稳瑞混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.1500 1.36% 0.07%
002475 立讯精密 7.5100 1.19% -1.14%
300470 中密控股 6.2000 1.19% 0.71%
000333 美的集团 5.0000 1.16% -0.56%
300124 汇川技术 4.2500 1.12% 1.64%
002415 海康威视 0.0000 1.09% -1.20%
002311 海大集团 5.0100 1.06% 2.44%
600276 恒瑞医药 4.3800 0.96% -0.52%
300217 东方电热 38.0000 0.94% 2.39%
300443 金雷股份 0.0000 0.93% 0.05%
国寿安保稳瑞混合C(004761)基金档案
基金代码 004761 基金简称 国寿安保稳瑞混合C 基金全称
发行日期 2017-11-15~2018-02-14 成立日期 基金类型
基金经理 李捷 方旭赟 葛佳 基金托管人 基金公司 国寿安保基金
最近资产 最近份额 3.4248亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率