基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

富荣富乾债券A - 基金主页(代码:004792)

今天最新净值 0.8544 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8543 0.0005 0.0568%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.52% 0.07% 0.35% -4.84% -6.95% -7.32% -12.75% -10.42%
同类排名 1092/1115 565/1148 1037/1143 1079/1106 878/974 701/793 581/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-09-25 2018-09-25 2018-09-26 分红 每份派现金0.0495元
富荣富乾债券A基金动态
富荣富乾债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.2000 1.91% 0.04%
601318 中国平安 4.0000 0.87% 0.10%
600941 中国移动 1.5000 0.81% 0.74%
000858 五 粮 液 0.9000 0.68% 0.29%
000333 美的集团 2.0000 0.59% 1.43%
600276 恒瑞医药 2.0000 0.49% 0.65%
600036 招商银行 3.0000 0.45% -0.37%
600887 伊利股份 3.0000 0.43% -1.17%
000538 云南白药 1.5000 0.40% 0.42%
600585 海螺水泥 3.0000 0.36% 0.27%
富荣富乾债券A(004792)基金档案
基金代码 004792 基金简称 富荣富乾债券A 基金全称
发行日期 2017-11-14~2017-12-14 成立日期 基金类型
基金经理 黄祥斌 李黄海 吕晓蓉 王丹 唐奥 基金托管人 基金公司 富荣基金
最近资产 最近份额 1.4978亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
富荣基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福鑫混合A 0.7818 2.32%
富荣福鑫混合C 0.7810 2.31%
富荣价值精选混合A 0.6226 2.20%
富荣价值精选混合C 0.4670 2.19%
富荣信息技术混合A 0.7725 2.16%
富荣信息技术混合C 0.7651 2.16%
富荣中证500指数增强A 1.1405 1.43%
富荣中证500指数增强C 1.1334 1.43%
富荣福康混合A 0.9150 1.34%
富荣福康混合C 0.9018 1.34%