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富荣富乾债券A - 基金主页(代码:004792)

今天最新净值 1.0213 0.0005 0.0500% 2018-12-12
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-12-12 15:05:09
  • 累计净值:1.0709
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:富荣基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
- 0.06% - - - - - 0.19%
富荣富乾债券A(004792)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-12-12 1.0213 0.0500%
2018-12-11 1.0208 -0.0098%
2018-12-10 1.0209 0.1570%
2018-12-07 1.0193 0.0393%
2018-12-06 1.0189 0.0491%
2018-12-05 1.0184 0.0786%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-09-25 2018-09-25 2018-09-26 分红 每份派现金0.0495元
富荣富乾债券A(004792)基金档案
基金代码 004792 基金简称 富荣富乾债券A 基金全称
发行日期 2017-11-14~2017-12-14 成立日期 基金类型
基金经理 吕晓蓉 基金托管人 基金公司 富荣基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
富荣基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣富乾债券A 1.0213 0.0500%
富荣富乾债券C 1.0090 0.0400%
富荣富兴纯债 1.0666 0.0200%
富荣富祥纯债 1.0707 0.0100%
富荣福鑫混合C 0.9891 0.0000%
富荣福鑫混合A 0.9911 0.0000%
富荣福泰混合A 0.7374 -0.1600%
富荣福泰混合C 0.7367 -0.1600%
富荣福康混合A 0.7407 -0.2000%
富荣福康混合C 0.7404 -0.2200%