| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.53% | - | 0.22% | 0.80% | 2.62% | 5.18% | 8.64% | 22.53% |
| 同类排名 | 2740/3093 | 434/3177 | 2793/3140 | 2714/3059 | 2398/2721 | 1989/2345 | 1689/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-26 | 分红 | 每份派现金0.0550元 |
| 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-04-29 | 分红 | 每份派现金0.0320元 |
| 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-27 | 分红 | 每份派现金0.0180元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛医疗健康混合A | 1.0562 | 1.06% |
| 智慧电车 | 0.5507 | 0.79% |
| 浦银安盛沪深300指数增强A | 1.0321 | 0.22% |
| 浦银安盛安和回报定开混合A | 0.9867 | 0.21% |
| 浦银安盛安和回报定开混合C | 0.9826 | 0.21% |
| 浦银安盛量化多策略混合A | 1.2337 | 0.17% |
| 浦银安盛量化多策略混合C | 1.1307 | 0.17% |
| 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 0.7986 | 0.14% |
| 浦银MSCI | 1.1882 | 0.14% |
| 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 0.7896 | 0.13% |
