| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-04-30 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
| 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-21 | 分红 | 每份派现金0.1300元 |
| 2019-04-08 | 2019-04-08 | 2019-04-10 | 分红 | 每份派现金0.0045元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600422 | 昆药集团 | 1.5000 | 1.86% | 0.75% |
| 000539 | 粤电力Ａ | 4.0000 | 1.52% | -1.11% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.1000 | 1.52% | -1.41% |
| 600050 | 中国联通 | 4.5000 | 1.46% | 0.00% |
| 300353 | 东土科技 | 1.8000 | 1.39% | -0.46% |
| 300738 | 奥飞数据 | 1.5000 | 1.31% | -2.47% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.0800 | 1.30% | -1.45% |
| 002368 | 太极股份 | 0.5000 | 1.26% | -0.47% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 0.6000 | 1.26% | 1.49% |
| 600329 | 达仁堂 | 0.5000 | 1.21% | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 消费A | 1.8340 | 0.60% |
| 浦银安盛红利精选混合A | 1.4047 | 0.53% |
| 浦银安盛新兴产业混合A | 2.8399 | 0.19% |
| 浦银幸福A | 1.0410 | 0.10% |
| 浦银幸福B | 1.0390 | 0.10% |
| 浦银安盛科技创新一年定开混合C | 0.8137 | 0.09% |
| 浦银安盛科技创新一年定开混合A | 0.8247 | 0.08% |
| 浦银安盛普嘉87个月定开债券A | 1.0080 | 0.08% |
| 浦银安盛普嘉87个月定开债券C | 1.0073 | 0.08% |
| 浦银安盛普华66个月定开债券A | 1.0085 | 0.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城泰祥回报混合 | 1.0978 | 0.04% |
| 景顺长城泰阳回报混合A | 1.0830 | 0.05% |
| 景顺长城泰阳回报混合C | 1.0782 | 0.05% |
| 申万菱信安鑫精选混合A | 1.0250 | 0.00% |
| 申万菱信安鑫精选混合C | 1.0210 | 0.00% |
| 景顺长城泰申回报混合 | 1.1593 | 0.00% |
| 国寿安保灵活优选混合 | 1.1772 | 0.00% |
| 国寿安保稳隆混合A | 1.0161 | 0.00% |
| 国寿安保稳隆混合C | 1.0036 | 0.00% |
| 华泰柏瑞景利混合A | 0.9809 | 0.00% |
