| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 9.31% | -1.61% | 8.89% | 11.99% | -0.51% | 13.02% | 4.41% | 64.21% |
| 同类排名 | 76/2318 | 2255/2327 | 785/2327 | 46/2310 | 331/2209 | 80/2082 | 353/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-09-22 | 分红 | 每份派现金0.0673元 |
| 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | 分红 | 每份派现金0.0687元 |
| 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | 分红 | 每份派现金0.0730元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 0.0000 | 6.54% | -2.23% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 6.44% | 2.16% |
| 600031 | 三一重工 | 0.0000 | 4.96% | -2.36% |
| 601872 | 招商轮船 | 0.0000 | 4.43% | -1.38% |
| 600970 | 中材国际 | 0.0000 | 4.27% | 0.78% |
| 01818 | 招金矿业 | 0.0000 | 4.19% | 0.63% |
| 002851 | 麦格米特 | 0.0000 | 3.99% | -0.56% |
| 600150 | 中国船舶 | 0.0000 | 3.86% | -1.55% |
| 002318 | 久立特材 | 0.0000 | 3.76% | -0.21% |
| 601688 | 华泰证券 | 0.0000 | 3.48% | 0.96% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧港股通精选一年持有混合A | 0.6369 | 1.10% |
| 中欧港股通精选一年持有混合C | 0.6250 | 1.10% |
| 中欧恒利定开 | 0.8873 | 1.09% |
| 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 1.0177 | 1.07% |
| 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 0.9880 | 1.06% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 0.9907 | 0.96% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 0.9781 | 0.96% |
| 中欧成长优选A | 1.4488 | 0.79% |
| 中欧潜力价值A | 1.8214 | 0.74% |
| 中欧光熠一年持有混合A | 0.7831 | 0.66% |
