| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.90% | -0.10% | 0.29% | 1.24% | 3.76% | 6.01% | 13.42% | 20.14% |
| 同类排名 | 219/828 | 750/837 | 357/836 | 225/824 | 199/739 | 219/509 | 14/341 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-01-23 | 份额折算 | 每份份额折算0.984251份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600030 | 中信证券 | 4.0000 | 1.35% | 0.00% |
| 600285 | 羚锐制药 | 5.9400 | 1.00% | -2.99% |
| 002713 | 东易日盛 | 2.0000 | 0.71% | 1.85% |
| 600048 | 保利发展 | 2.5100 | 0.62% | -0.50% |
| 000333 | 美的集团 | 0.7500 | 0.61% | -0.72% |
| 600036 | 招商银行 | 0.9900 | 0.61% | 0.24% |
| 002271 | 东方雨虹 | 2.0000 | 0.59% | 0.46% |
| 000501 | 武商集团 | 2.6000 | 0.56% | 0.14% |
| 600028 | 中国石化 | 3.9200 | 0.56% | 1.09% |
| 601939 | 建设银行 | 3.6900 | 0.54% | -0.96% |
