收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.82% | -0.24% | 0.34% | 1.25% | 3.67% | 6.02% | 10.03% | 20.26% |
同类排名 | 2064/3093 | 2892/3177 | 1900/3140 | 1884/3059 | 1664/2721 | 1590/2345 | 1368/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-05-25 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-02-23 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-05-07 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020-09-17 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020-06-22 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.2840 | 1.74% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9227 | 1.72% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.9113 | 1.71% |
汇添富达欣混合A | 1.7830 | 1.65% |
汇添富达欣混合C | 1.7220 | 1.65% |
恒生生物 | 0.5951 | 1.57% |
银行股基 | 1.2310 | 1.45% |
汇添富中证银行ETF联接A | 1.1138 | 1.37% |
汇添富中证银行ETF联接C | 1.1090 | 1.37% |
港股高息 | 0.9380 | 1.23% |