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信达澳银安益纯债 - 基金主页(代码:004838)

今天最新净值 1.0939 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.71% -0.02% 0.24% 0.97% 4.53% 7.07% 11.53% 22.89%
同类排名 508/828 340/837 638/836 537/824 55/739 67/509 32/341 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-23 2021-12-23 2021-12-24 分红 每份派现金0.0300元
2020-12-22 2020-12-22 2020-12-23 分红 每份派现金0.0101元
2020-10-16 2020-10-16 2020-10-19 分红 每份派现金0.0106元
2020-01-23 2020-01-23 2020-02-03 分红 每份派现金0.0297元
2019-03-20 2019-03-20 2019-03-21 分红 每份派现金0.0176元
信达澳银安益纯债基金动态
信达澳银安益纯债(004838)基金档案
基金代码 004838 基金简称 信达澳银安益纯债 基金全称
发行日期 2017-12-01~2018-02-28 成立日期 基金类型
基金经理 孔学峰 尹华龙 宋东旭 杨超 张泽桐 杨彬 基金托管人 基金公司 信达澳银基金
最近资产 最近份额 1.8926亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率