| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 分红 | 每份派现金0.2000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000333 | 美的集团 | 0.0300 | 7.54% | 0.50% |
| 603195 | 公牛集团 | 0.0100 | 6.95% | -0.33% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.0800 | 6.83% | 1.63% |
| 600941 | 中国移动 | 0.0200 | 6.57% | -0.52% |
| 002966 | 苏州银行 | 0.1600 | 5.97% | 2.20% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0300 | 5.43% | 2.81% |
| 601658 | 邮储银行 | 0.2000 | 4.49% | 0.62% |
| 000001 | 平安银行 | 0.0600 | 3.83% | 0.76% |
| 600926 | 杭州银行 | 0.0600 | 3.81% | 3.26% |
| 600690 | 海尔智家 | 0.0300 | 3.56% | 1.32% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
| 新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
| 兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |
