| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.74% | 2.26% | 7.68% | 4.44% | -16.05% | -17.70% | -32.16% | 4.35% |
| 同类排名 | 1070/2643 | 1089/2752 | 1194/2723 | 990/2605 | 1470/2194 | 1298/1816 | 1051/1167 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-01-16 | 2024-01-16 | 2024-01-18 | 分红 | 每份派现金0.0030元 |
| 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-21 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-21 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 2019-03-01 | 2019-03-01 | 2019-03-05 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2017-09-01 | 分红 | 每份派现金0.2200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 170.4000 | 7.96% | -0.35% |
| 000333 | 美的集团 | 348.1900 | 5.50% | -2.27% |
| 000858 | 五粮液 | 125.0400 | 4.72% | 1.71% |
| 000651 | 格力电器 | 306.7500 | 2.96% | -1.06% |
| 002594 | 比亚迪 | 56.9900 | 2.84% | -1.69% |
| 300059 | 东方财富 | 850.7600 | 2.70% | 0.81% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 35.6600 | 2.47% | 2.14% |
| 000568 | 泸州老窖 | 51.6200 | 2.34% | 1.57% |
| 002475 | 立讯精密 | 310.9400 | 2.25% | 1.25% |
| 000725 | 京东方A | 2095.1300 | 2.09% | -0.24% |
| 基金代码 | 004876 | 基金简称 | 融通深证100指数C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | |||
| 基金经理 | 何天翔 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 最近份额 | 33.7099亿 | 成立份额 | ||
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合A | 0.6991 | 3.77% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.5967 | 3.65% |
| 平安医疗健康混合C | 1.5234 | 3.46% |
| 摩根健康品质生活混合C | 3.4656 | 3.40% |
| 大成消费主题混合C | 1.8449 | 3.28% |
