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中银量化价值混合 - 基金主页(代码:004881)

今天最新净值 1.0505 0.0040 0.3800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0719 -0.0093 -0.8627%
  • 累计净值:1.1500
  • 成立日期:2017-11-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.5935亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:赵志华
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.17% -0.12% 4.82% 6.32% -5.58% -7.57% -20.40% 14.99%
同类排名 609/4200 3701/4295 3491/4274 474/4165 370/3654 662/2899 613/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-10-27 2023-10-27 2023-10-31 分红 每份派现金0.0480元
中银量化价值混合基金动态
中银量化价值混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 5.87% -1.47%
300750 宁德时代 0.0000 2.60% -2.84%
601318 中国平安 0.0000 2.34% -0.65%
600036 招商银行 0.0000 1.91% -0.03%
000858 五 粮 液 0.0000 1.58% -1.50%
600030 中信证券 0.0000 1.56% -0.49%
000333 美的集团 0.0000 1.46% -0.06%
601658 邮储银行 0.0000 1.45% -0.41%
601398 工商银行 0.0000 1.39% 0.54%
600309 万华化学 0.0000 1.36% -0.24%
中银量化价值混合(004881)基金档案
基金代码 004881 基金简称 中银量化价值混合 基金全称
发行日期 2017-10-23~2017-11-17 成立日期 2017-11-24 基金类型
基金经理 赵志华 基金托管人 基金公司 中银基金
最近资产 最近份额 1.5935亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银金融地产混合A 1.1504 1.09%
103.2952 0.80%
中银恒利半年债 1.0105 0.74%
中银内核驱动股票A 0.5954 0.46%
中银消费主题A 1.9030 0.42%
中银鑫利混合C 1.1970 0.42%
中银鑫利混合A 1.2190 0.41%
中银新财富混合A 1.0950 0.37%
中银新能源产业股票A 0.9056 0.35%
中银新能源产业股票C 0.8997 0.35%