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农银汇理金鸿一年定开债 - 基金主页(代码:004906)

今天最新净值 1.0499 0.0025 0.2400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0499
  • 成立日期:2017-09-06
  • 基金类型:定开债券
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4477亿
  • 最近资产:0.47亿元
  • 基金公司:农银汇理基金
  • 基金经理:
农银汇理金鸿一年定开债基金动态
农银汇理金鸿一年定开债(004906)基金档案
基金代码 004906 基金简称 农银汇理金鸿一年定开 基金全称
发行日期 2017-07-31~2017-09-01 成立日期 2017-09-06 基金类型 定开债券
基金经理 基金托管人 基金公司 农银汇理基金
最近资产 0.47亿元 最近份额 0.4477亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
农银汇理基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银医疗精选股票A 0.9078 2.86%
农银医疗精选股票C 0.9041 2.84%
农银汇理创新医疗混合 0.8224 1.61%
农银医疗保健 1.4816 1.57%
农银专精特新混合C 0.6622 1.10%
农银专精特新混合A 0.6664 1.09%
农银行业轮动混合A 5.9475 0.73%
农银主题轮动混合A 2.2224 0.72%
农银高增长 3.0226 0.69%
农银区间收益 3.9060 0.59%
定开债券基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投岁岁益A 0.9973 -0.01%
上投岁岁益C 0.9871 -0.01%
农银金泰一年定开 1.1864 0.00%
华安聚利18个月定开债A 1.0810 -0.01%
华安聚利18个月定开债C 1.1003 -0.01%
博时收益A 1.0220 0.00%
博时收益C 1.0130 0.00%
中欧强瑞 1.1730 0.17%
天弘穗利一年定开债A 1.0777 -0.04%
天弘穗利一年定开债C 1.0708 -0.04%