| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.80% | -0.12% | 0.41% | 1.17% | 3.06% | 5.66% | 9.72% | 28.79% |
| 同类排名 | 2145/3093 | 1793/3177 | 1317/3140 | 2089/3059 | 2167/2721 | 1784/2345 | 1443/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-01-24 | 分红 | 每份派现金0.0110元 |
| 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加转型动力混合A | 2.5851 | 0.22% |
| 中加转型动力混合C | 2.4652 | 0.22% |
| 中加颐慧定开债券A | 1.1571 | 0.16% |
| 中加优选中高等级债券A | 1.0611 | 0.07% |
| 中加穗盈纯债债券 | 1.0917 | 0.07% |
| 中加丰泽纯债债券A | 1.0814 | 0.06% |
| 中加颐信纯债债券A | 1.0717 | 0.06% |
| 中加颐信纯债债券C | 1.0701 | 0.06% |
| 中加优选中高等级债券C | 1.0465 | 0.06% |
| 中加瑞享纯债债券A | 1.0478 | 0.06% |
