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中加聚鑫纯债一年定开A - 基金主页(代码:004940)

今天最新净值 1.2378 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3398
  • 成立日期:2017-09-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.1565亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中加基金
  • 基金经理:李瑾懿 袁素
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.54% -0.23% 0.54% 2.08% 5.94% 9.40% 14.93% 35.55%
同类排名 273/3093 2846/3177 634/3140 263/3059 151/2721 160/2345 171/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-09 2020-12-09 2020-12-10 分红 每份派现金0.0500元
2020-11-11 2020-11-11 2020-11-12 分红 每份派现金0.0520元
中加聚鑫纯债一年定开A(004940)基金档案
基金代码 004940 基金简称 中加聚鑫纯债一年A 基金全称
发行日期 2017-08-08~2017-09-08 成立日期 2017-09-15 基金类型
基金经理 李瑾懿 袁素 基金托管人 基金公司 中加基金
最近资产 最近份额 2.1565亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率