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汇添富盈润混合A - 基金主页(代码:004946)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3691 0.0006 0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3899 0.0017 0.1216%

累计净值：1.4121
成立日期：2017-09-06
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.0959亿
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴江宏赵鹏程胡奕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.51%	-0.79%	1.11%	2.31%	-0.45%	0.70%	0.86%	41.19%
同类排名	385/1382	1366/1398	998/1397	358/1377	564/1273	589/1119	358/631	-

汇添富盈润混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-05-30	2022-05-30	2022-06-01	分红	每份派现金0.0430元

汇添富盈润混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600938	中国海油	1.8600	1.05%	1.13%
600519	贵州茅台	0.0300	0.99%	0.08%
603871	嘉友国际	1.9100	0.90%	5.81%
000333	美的集团	0.6200	0.77%	-0.72%
600900	长江电力	1.1500	0.55%	0.00%
002270	华明装备	1.4200	0.50%	2.56%
601225	陕西煤业	1.0300	0.50%	-0.90%
600941	中国移动	0.2000	0.41%	0.18%
601328	交通银行	3.2400	0.40%	-0.14%
600461	洪城环境	2.0200	0.38%	0.58%

汇添富盈润混合A(004946)基金档案

基金代码	004946	基金简称	添富盈润混合A	基金全称
发行日期	2017-08-07~2017-09-01	成立日期	2017-09-06	基金类型
基金经理	吴江宏赵鹏程胡奕	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产		最近份额	3.0959亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	0.7923	4.90%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	0.7880	4.90%
恒科技	0.9116	3.60%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C	0.5972	3.45%
互联网ETF	0.5682	3.44%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A	0.6005	3.43%
汇添富港股通专注成长	0.5614	3.10%
汇添富科技创新混合A	1.6576	2.77%
汇添富科技创新混合C	1.5931	2.77%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.5450	2.58%