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兴全恒益债券C - 基金主页(代码:004953)

今天最新净值 1.2391 0.0022 0.1800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2337 0.0008 0.0656%
  • 累计净值:1.3070
  • 成立日期:2017-09-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:54.7941亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:兴全基金
  • 基金经理:申庆 张睿 徐留明
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.83% 0.68% 1.62% -0.03% -3.98% -1.82% 3.14% 30.50%
同类排名 945/1115 157/1148 498/1143 893/1106 807/974 564/793 287/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-11-29 2022-11-29 2022-11-30 分红 每份派现金0.0679元
兴全恒益债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 7.1600 2.31% 0.04%
600426 华鲁恒升 384.9800 1.89% -0.86%
300054 鼎龙股份 358.8000 1.36% 1.24%
002078 太阳纸业 440.2200 1.22% 0.14%
002714 牧原股份 116.9200 1.19% -0.52%
000568 泸州老窖 24.9900 1.10% 0.33%
603599 广信股份 0.0000 0.83% 1.04%
300408 三环集团 153.9900 0.79% 2.39%
603517 绝味食品 135.2500 0.70% 0.16%
600309 万华化学 98.6100 0.67% 0.89%
兴全恒益债券C(004953)基金档案
基金代码 004953 基金简称 兴全恒益债券C 基金全称
发行日期 2017-08-15~2017-09-15 成立日期 2017-09-20 基金类型
基金经理 申庆 张睿 徐留明 基金托管人 基金公司 兴全基金
最近资产 最近份额 54.7941亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
兴全基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全多维价值混合A 1.4998 1.55%
兴全多维价值混合C 1.4559 1.54%
兴全社会价值三年持有混合 1.2037 1.10%
兴全合宜LOF 1.2231 0.97%
兴全合泰混合C 1.1026 0.87%
兴全合泰混合A 1.1323 0.86%
兴全恒益债券C 1.2362 0.27%
兴全恒益债券A 1.2705 0.26%
兴全恒鑫债券A 1.0456 0.12%
兴全恒鑫债券C 1.0422 0.12%