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中银证券安誉债券A - 基金主页(代码:004956)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1005 0.0006 0.0500%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1659
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.1952亿
最近资产：
基金公司：中银国际证券
基金经理：吴康余亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.93%	-0.11%	0.31%	1.36%	2.89%	3.12%	6.73%	17.31%
同类排名	1650/3093	1635/3177	2158/3140	1601/3059	2258/2721	2269/2345	1914/2038	-

中银证券安誉债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-21	分红	每份派现金0.0094元
2019-12-02	2019-12-02	2019-12-03	分红	每份派现金0.0210元
2019-04-29	2019-04-29	2019-04-30	分红	每份派现金0.0200元
2018-09-04	2018-09-04	2018-09-05	分红	每份派现金0.0150元

中银证券安誉债券A基金动态

中银证券安誉债券A 中银证券汇福一年定开债券发起式基金经理变动：增聘王玉玺为基金经理

重仓股战绩回顾：其管理的中银证券瑞益灵活配置混合A在2019年第四季度调入王府井(600859)，调入当季均价62.3，连续持有3个季度后，在2020年第三季度调出，调出当季均价219.78，估算收益率为252.78%。
标签：证券债券收益率证券投资收益时间管理关联基金：中银证券安弘债券A 中银证券安弘债券C 中银证券安汇三年定期开放债券中银证券安进债券A 中银证券安进债券C 中银证券安泰债券A 中银证券安泰债券C 中银证券安誉债券A
中银证券安誉债券A 基金公司自购行为狂增热情高涨背后有何玄机

其中，富荣福泰混合C表现不错，成立于2018年2月12日，截至4月11日收益率已经达到2.54%。
标签：基金公司关联基金：国泰恒益灵活配置混合A 富荣福泰混合C 中银证券安誉债券A 东方阿尔法精选混合A

中银证券安誉债券A(004956)基金档案

基金代码	004956	基金简称	中银证券安誉债券A	基金全称
发行日期	2018-01-03~2018-04-02	成立日期		基金类型
基金经理	吴康余亮	基金托管人		基金公司	中银国际证券
最近资产		最近份额	0.1952亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

中银国际证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券新能源混合A	1.2031	0.42%
中银证券新能源混合C	1.1796	0.42%
中银证券安弘债券A	1.1912	0.09%
中银证券安弘债券C	1.1705	0.09%
中银证券汇宇定期开放债券	1.1108	0.09%
中银证券安进债券C	1.0624	0.08%
中银证券安进债券A	1.0661	0.07%
中银证券汇嘉定期开放债券	1.1213	0.07%
中银证券安誉债券A	1.1084	0.06%
中银证券安誉债券C	2.0893	0.06%