| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.14% | 0.02% | 0.34% | 0.05% | -1.63% | -0.01% | 4.59% | 34.75% |
| 同类排名 | 1165/2318 | 1750/2327 | 2253/2327 | 1229/2310 | 424/2209 | 523/2082 | 349/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-09-06 | 分红 | 每份派现金0.1110元 |
| 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020-09-14 | 分红 | 每份派现金0.1140元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600011 | 华能国际 | 0.0000 | 0.51% | -0.52% |
| 601877 | 正泰电器 | 0.0000 | 0.35% | -2.06% |
| 002508 | 老板电器 | 0.0000 | 0.34% | 0.28% |
| 600050 | 中国联通 | 0.0000 | 0.34% | 0.00% |
| 603899 | 晨光股份 | 0.0000 | 0.34% | -2.62% |
| 600919 | 江苏银行 | 0.0000 | 0.32% | -0.85% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 0.31% | -2.44% |
| 600583 | 海油工程 | 0.0000 | 0.31% | 5.52% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 0.31% | -2.51% |
| 600428 | 中远海特 | 0.0000 | 0.30% | 2.49% |
