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华夏鼎诺三个月定开债C - 基金主页(代码:004980)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0805 0.0011 0.1000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1213
成立日期：2017-10-13
基金类型：
成立份额：
最近份额：8.0104亿
最近资产：
基金公司：华夏基金
基金经理：刘明宇刘薇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.64%	-0.22%	0.61%	2.15%	4.64%	7.53%	11.08%	12.46%
同类排名	216/3093	2804/3177	425/3140	224/3059	646/2721	687/2345	1010/2038	-

华夏鼎诺三个月定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-04-19	2022-04-19	2022-04-20	分红	每份派现金0.0110元
2021-12-23	2021-12-23	2021-12-24	分红	每份派现金0.0130元
2021-07-26	2021-07-26	2021-07-27	分红	每份派现金0.0168元

华夏鼎诺三个月定开债C(004980)基金档案

基金代码	004980	基金简称	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	基金全称
发行日期	2017-09-26~2017-10-10	成立日期	2017-10-13	基金类型
基金经理	刘明宇刘薇	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产		最近份额	8.0104亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A	0.6504	1.51%
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C	0.6477	1.50%
华夏新活力混合A	0.8340	1.46%
华夏创新医药龙头混合A	0.6543	1.46%
华夏创新医药龙头混合C	0.6444	1.46%
华夏乐享健康混合A	1.4680	1.45%