基金代码 | 005003 | 基金简称 | 交银天运宝货币E | 基金全称 | |
发行日期 | 2017-11-28~2017-12-05 | 成立日期 | 2017-12-29 | 基金类型 | 货币型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 交银施罗德基金 | ||
最近资产 | 0.07亿元 | 最近份额 | 成立份额 | ||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.5436 | 4.00% |
交银产业机遇混合 | 0.7268 | 3.93% |
交银科技创新灵活配置混合A | 2.0763 | 3.39% |
交银启衡混合A | 0.8523 | 3.33% |
交银启衡混合C | 0.8428 | 3.33% |
交银启嘉混合C | 0.8904 | 3.07% |
交银启嘉混合A | 0.8956 | 3.06% |
交银双息 | 4.2840 | 2.41% |
交银启信混合发起A | 0.9207 | 2.36% |
交银启信混合发起C | 0.9143 | 2.36% |