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东方红汇阳债券Z - 基金主页(代码:005008)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0931 0.0014 0.1300%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0964 -0.0017 -0.1555%

累计净值：1.3631
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：34.7810亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：饶刚孔令超徐觅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.71%	0.21%	1.88%	2.38%	1.76%	5.37%	6.60%	33.85%
同类排名	165/1115	407/1148	401/1143	164/1106	249/974	134/793	177/604	-

东方红汇阳债券Z分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-02	2022-09-02	2022-09-06	分红	每份派现金0.0100元
2022-06-07	2022-06-07	2022-06-09	分红	每份派现金0.0100元
2022-03-03	2022-03-03	2022-03-07	分红	每份派现金0.0100元
2021-12-07	2021-12-07	2021-12-09	分红	每份派现金0.0100元
2021-09-07	2021-09-07	2021-09-09	分红	每份派现金0.0100元

东方红汇阳债券Z重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688111	金山办公	18.0000	1.08%	-3.69%
300750	宁德时代	30.0000	0.93%	-2.43%
601658	邮储银行	1100.0000	0.90%	-0.61%
600011	华能国际	610.0000	0.89%	-0.52%
601899	紫金矿业	380.0000	0.89%	0.87%
600887	伊利股份	170.0000	0.86%	-0.14%
601318	中国平安	107.0000	0.81%	-0.71%
002555	三七互娱	208.3300	0.74%	-2.19%
600941	中国移动	34.0000	0.64%	1.53%
601233	桐昆股份	179.7200	0.51%	2.79%

东方红汇阳债券Z(005008)基金档案

基金代码	005008	基金简称	东方红汇阳债券Z	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理	饶刚孔令超徐觅	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额	34.7810亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.1440	2.46%
国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.1433	2.46%
国联鑫起点混合C	0.9496	2.27%
金信核心竞争力混合C	0.8211	1.90%
华夏产业升级混合C	1.6773	1.81%
石化ETF	0.7358	1.74%
华安大安全主题混合C	1.7450	1.69%